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创业板如何掘金

栏目:操盘攻略   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2018-01-22   查看:875次

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


在大盘股连创新高之时,不少股民朋友都开始关注还在低位的小盘股是否有跟随大盘补涨的可能性,想从仍在低位的创业板中挖一挖黄金。那创业板有没有黄金?我们该怎么挖呢?

一:创业板有没有黄金?

    创业板有没有黄金?我们先得知道创业板目前处于高位还是低位。是高是低怎么看?还是要从价格围绕价值波动的原理去分析,打开我们指南针特有的基本面分析指标——估值空间我们来看,当初2015年6月份的发生的股灾,其中一个重要原因就是创业板已经处于估值的高位,严重高估的状态,于是估值泡沫破裂,引发了中小创市场的崩盘。现在经过了一年多将近两年的整理以及伴随着很多个股盈利能力的提升,目前的位置已经不再是高估区域了,而是处于价值的低估区域。这与现在的上证指数所处于估值空间的区域基本是一致的。说明大部分个股是处于低估状态的。

估值判定的是目前是低位还是高位,是中长期有没有黄金,那么短期有没有黄金呢?是不是机会呢?有没有机会要看主力是不是在买入,买入的多不多?如果主力大量买入,说明风格有可能要切换,短期要关注市场二八现象转换的跷跷板。如果主力没有大量买入,说明目前还没有出现风格切换的征兆。

     从资金上我们看到,过去创业板在见底后能够走出阶段上涨行情,5日多空资金通常都是连续流入并站上了途中所画的黄色线的位置的,说明创业板想要发动起行情,必须是在资金大量流入之下。才会启动群体上涨的行情。

而从眼前的情况来看,资金在前期并没有进场,近几天的资金流入量也还未到达黄线之上。所以,除非后面资金突然加速流入,出现资金从主板市场转战于创业板市场,并开始高举高打的抢筹,否则以现在的资金流入力度,创业并不具备发生群体性上涨的机会。

所以,长期来看,创业板是低估的状态,但是短期来看,创业板并不具备整体出现大涨的条件。

 

二、有没有局部的机会?

   既然资金还没有进来,那创业板有没有局部的机会?从指南针的数据统计来看,上周一至周五,创业板资金出现了严重的分化,资金流入的股票有331家,资金流出的股票有337家,扣除掉上市未满三个月的股票之后,涨幅超过3%的股票有247家,下跌超过1%的股票有141家。这说明创业板是具备局部的机会。

 

 

三、局部性机会怎么抓?

既然是存在局部性机会,我们可以从两个方向进行选择:

市净率,市盈率都较低,而主营业务增长率和净利润增长率都不错低估股,这类股从基本质地上来说处于低估状态,是机构们偏爱的方向。下图当中我们就是通过市净率市盈率,主营业务增长率和净利润增长率上综合做的筛选,其中一部分已经是低估状态,并收到了主力的关注。

 

2. 资金大幅抢筹的短期股。

   最近创业板中出现了一些被资金快速抢筹推动上涨的股票。比如上海钢联,优博讯等这类股票,短期资金高举高打快进快出,一旦走完短线行情又开始像科蓝软件,新晨科技这样快速被砸下来的走势。所以大家在关注创业板机会中也可以关注这些短期资金刚刚进场,但是还没有出现大涨的股票。最好涨幅低于15%以内,再结合量能进行筛选。

    我们通过数据筛选了1月19和1月20日两日资金出现大幅流入,且涨幅低于4%的创业板股票。这当中有些股今天已经出现了上涨,说明了目前资金偏好的个股依然是短期市场的机会,特别是目前处于低位的创业板,资金关注度高的个股更加值得我们关注,但同时也要注意追高的风险,不能盲目进场,要结合选股和买卖的方法进行操作。具体怎样做,本周课程中将会为大家详细讲解。